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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
110 Total général Actif | 353 449.00 | | 353 449.00 | 353 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 449 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 72 000.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 774.00 | 3 075.00 | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 774.00 | 77 075.00 | | 12 774.00 |
242 Autres charges externes. | 3 014.00 | 2 592.00 | | 3 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 1 236.00 | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 575.00 | 42 711.00 | | 9 575.00 |
252 Charges sociales | 4 207.00 | 17 968.00 | | 4 207.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 583.00 | 64 507.00 | | 17 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 809.00 | 12 568.00 | | -4 809.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 55 003.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 449 955.00 | 160.00 | | 449 955.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 19.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 2 112.00 | | 3 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241 299.00 | 65 600.00 | | 241 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 449 955.00 | | | 449 955.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 249 955.00 | | | 249 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 509.00 | | | 509.00 |