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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 530.00 | 97.00 | 434.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 689.00 | 20 152.00 | 217 537.00 | 237 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 798.00 | 4 219.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 602.00 | 21 047.00 | 277 555.00 | 298 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 712.00 | | 293 712.00 | 293 712.00 |
BZ Autres créances | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
CF Disponibilités | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 817.00 | | 457 817.00 | 457 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 420.00 | 21 047.00 | 735 373.00 | 756 420.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 646.00 | | | 646.00 |
DG Autres réserves | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 791.00 | 12 905.00 | | 81 791.00 |
DL TOTAL (I) | 144 696.00 | 62 905.00 | | 144 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 441.00 | 373.00 | | 173 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 591.00 | 85 541.00 | | 75 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 271.00 | 112 476.00 | | 115 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 849.00 | 198 923.00 | | 225 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 677.00 | 397 314.00 | | 590 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 373.00 | 460 218.00 | | 735 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 377.00 | 375 314.00 | | 445 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | 16 797.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 16 797.00 | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 271.00 | 115 271.00 | | 115 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
UX Autres créances clients | 293 712.00 | | | 293 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 441.00 | 28 141.00 | 140 700.00 | 173 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 514.00 | | | 187 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VP Divers | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 849.00 | 225 849.00 | | 225 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 203.00 | 355 837.00 | 32 367.00 | 388 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 677.00 | 445 377.00 | 140 700.00 | 590 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |