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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 3 547.00 | 741.00 | 2 806.00 | 3 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 616.00 | 63 116.00 | 248 499.00 | 311 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 509.00 | 3 532.00 | 10 976.00 | 14 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 905.00 | 67 390.00 | 314 514.00 | 381 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 809.00 | | 290 809.00 | 290 809.00 |
BZ Autres créances | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CF Disponibilités | 211 234.00 | | 211 234.00 | 211 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 581.00 | | 563 581.00 | 563 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 486.00 | 67 390.00 | 878 095.00 | 945 486.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 735.00 | 646.00 | | 4 735.00 |
DG Autres réserves | 89 959.00 | 12 259.00 | | 89 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 726.00 | 81 791.00 | | 155 726.00 |
DL TOTAL (I) | 300 422.00 | 144 696.00 | | 300 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 427.00 | 173 441.00 | | 165 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 160.00 | 115 271.00 | | 88 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 517.00 | 225 849.00 | | 247 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 526.00 | | |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 673.00 | 590 677.00 | | 577 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 095.00 | 735 373.00 | | 878 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 320.00 | 445 377.00 | | 433 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 602.00 | | 120 537.00 | 298 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 234.00 | 49 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 234.00 | 381 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 329 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 236.00 | | 120 438.00 | 243 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 367.00 | 99.00 | 99.00 | 52 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 047.00 | 47 526.00 | 1 182.00 | 21 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 047.00 | 47 526.00 | 1 182.00 | 21 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 161.00 | 80 262.00 | 7 899.00 | 88 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
UX Autres créances clients | 290 809.00 | 290 809.00 | | 290 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 427.00 | 28 973.00 | 120 788.00 | 165 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
VP Divers | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 518.00 | 247 518.00 | | 247 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 799.00 | 320 567.00 | 29 232.00 | 349 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 674.00 | 433 320.00 | 128 687.00 | 577 674.00 |