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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 1.00 | 480.00 | 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 273.00 | 1 077.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833.00 | 275.00 | 1 557.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 475 544.00 | | 475 544.00 | 475 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 93 284.00 | | 93 284.00 | 93 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 829.00 | | 2 018 829.00 | 2 018 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 631.00 | 275.00 | 2 021 355.00 | 2 021 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 783.00 | | | -139 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 891.00 | -139 783.00 | | -447 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 326.00 | 2 260 217.00 | | 1 812 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 185.00 | 94 997.00 | | 179 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 844.00 | 11 293.00 | | 29 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 029.00 | 106 290.00 | | 209 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 356.00 | 2 366 507.00 | | 2 021 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 823.00 | 3 025.00 | | 16 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 714.00 | 142 808.00 | | 464 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 891.00 | -139 783.00 | | -447 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 185.00 | 179 185.00 | | 179 185.00 |
UX Autres créances clients | 475 545.00 | | | 475 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 514.00 | 476 514.00 | | 476 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 029.00 | 209 029.00 | | 209 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |