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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 457.00 | 6 509.00 | 5 948.00 | 12 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 924.00 | 6 651.00 | 273.00 | 6 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 381.00 | 13 161.00 | 6 220.00 | 19 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 989 916.00 | | 8 989 916.00 | 8 989 916.00 |
BZ Autres créances | 2 192 548.00 | | 2 192 548.00 | 2 192 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 037.00 | | 450 037.00 | 450 037.00 |
CF Disponibilités | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 705 763.00 | | 11 705 763.00 | 11 705 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 725 144.00 | 13 161.00 | 11 711 983.00 | 11 725 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -726 568.00 | -706 777.00 | | -726 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 414.00 | -19 791.00 | | 34 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 846.00 | 1 273 432.00 | | 1 307 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844 849.00 | 3 190 007.00 | | 8 844 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 288.00 | 581 454.00 | | 1 559 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 404 137.00 | 3 771 461.00 | | 10 404 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 711 983.00 | 5 044 893.00 | | 11 711 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 039 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 039 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 353 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 038 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 331 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 906.00 | 3 165 239.00 | | 11 365 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 331 492.00 | 3 185 030.00 | | 11 331 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 414.00 | -19 791.00 | | 34 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 436.00 | | 3 945.00 | 15 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 512.00 | | 3 945.00 | 8 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 218.00 | 3 942.00 | | 9 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 3 239.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | 703.00 | | 5 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 989 916.00 | 8 989 916.00 | | 8 989 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192 548.00 | 2 192 548.00 | | 2 192 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 187 754.00 | 11 187 754.00 | | 11 187 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |