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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 385.00 | 1 351.00 | 1 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 736.00 | 385.00 | 1 351.00 | 1 736.00 |
060 Stock marchandises | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
084 Disponibilités | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
110 Total général Actif | 35 524.00 | 385.00 | 35 139.00 | 35 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 354.00 | 77 819.00 | | 87 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 604.00 | 30 858.00 | | 40 604.00 |
230 Autres produits | 1 605.00 | 3.00 | | 1 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 564.00 | 108 681.00 | | 129 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 162.00 | 65 438.00 | | 59 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 201.00 | -8 815.00 | | -4 201.00 |
242 Autres charges externes. | 49 141.00 | 35 369.00 | | 49 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 972.00 | 13 200.00 | | 19 972.00 |
252 Charges sociales | 2 128.00 | 592.00 | | 2 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | | | 385.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 899.00 | 105 787.00 | | 126 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 665.00 | 2 894.00 | | 2 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 112.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 298.00 | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 311.00 | 2 484.00 | | 2 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 638.00 | | | 22 638.00 |