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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 1 255.00 | 481.00 | 1 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 736.00 | 1 255.00 | 481.00 | 1 736.00 |
060 Stock marchandises | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
084 Disponibilités | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
110 Total général Actif | 23 487.00 | 1 255.00 | 22 232.00 | 23 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 459.00 | 87 354.00 | | 60 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 747.00 | 40 604.00 | | 35 747.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1 605.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 224.00 | 129 564.00 | | 96 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 297.00 | 59 162.00 | | 33 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 333.00 | -4 201.00 | | 5 333.00 |
242 Autres charges externes. | 52 669.00 | 49 141.00 | | 52 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 309.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 037.00 | 19 972.00 | | 19 037.00 |
252 Charges sociales | 1 247.00 | 2 128.00 | | 1 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 870.00 | 385.00 | | 870.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 093.00 | 126 899.00 | | 113 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 870.00 | 2 665.00 | | -16 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 877.00 | 2 311.00 | | -7 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 110.00 | | | 11 110.00 |