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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 3 527.00 | 38 973.00 | 42 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 461.00 | 1 207.00 | 11 254.00 | 12 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 946.00 | 52 706.00 | 501 239.00 | 553 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 107.00 | 57 440.00 | 686 667.00 | 744 107.00 |
BZ Autres créances | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
CF Disponibilités | 235 153.00 | | 235 153.00 | 235 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 795.00 | | 262 795.00 | 262 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 902.00 | 57 440.00 | 949 462.00 | 1 006 902.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 924.00 | | | -71 924.00 |
DL TOTAL (I) | -66 924.00 | | | -66 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 646.00 | | | 830 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
EA Autres dettes | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 386.00 | | | 1 016 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 462.00 | | | 949 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 295.00 | | | 399 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 744 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 440.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 646.00 | 213 555.00 | 466 063.00 | 830 646.00 |
VI Groupe et associés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 072.00 | | | 877 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 642.00 | 27 642.00 | 65 000.00 | 92 642.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 386.00 | 399 295.00 | 466 063.00 | 1 016 386.00 |