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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 582 414.00 | | 582 414.00 | 582 414.00 |
CF Disponibilités | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 103.00 | | 653 103.00 | 653 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 303.00 | | 653 303.00 | 653 303.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 924.00 | | | -71 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 879.00 | | | -23 879.00 |
DL TOTAL (I) | -90 803.00 | | | -90 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 565.00 | | | 697 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
EA Autres dettes | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 106.00 | | | 744 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 303.00 | | | 653 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 106.00 | | | 744 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 107.00 | | -15 572.00 | 744 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 200.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 535.00 | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 835.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 407.00 | | -15 572.00 | 566 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 440.00 | 83 763.00 | 141 202.00 | 57 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 4 583.00 | 8 110.00 | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 913.00 | 79 179.00 | 133 092.00 | 53 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 565.00 | 697 565.00 | | 697 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 081.00 | | | 133 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 207.00 | 558 207.00 | | 558 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 414.00 | 582 414.00 | | 582 414.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 106.00 | 744 106.00 | | 744 106.00 |