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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 778.00 | 6 076.00 | 9 702.00 | 15 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 804.00 | 105 036.00 | 46 768.00 | 151 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 326.00 | 111 112.00 | 103 215.00 | 214 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 011.00 | 111 112.00 | 147 899.00 | 259 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
DH Report à nouveau | 415.00 | | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 046.00 | | 115 046.00 | 115 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 046.00 | | 115 046.00 | 115 046.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 520.00 | | | 137 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 353.00 | | 4 608.00 | 223 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 635.00 | 214 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 635.00 | 167 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 609.00 | | 4 608.00 | 176 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 701.00 | 28 591.00 | 13 180.00 | 95 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 701.00 | 28 591.00 | 13 180.00 | 95 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 923.00 | 3 031.00 | 19 892.00 | 22 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 393.00 | 14 993.00 | 400.00 | 15 393.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 931.00 | 18 869.00 | 19 892.00 | 56 931.00 |