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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 778.00 | 23 522.00 | -7 744.00 | 15 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 324.00 | 66 641.00 | 44 683.00 | 111 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 846.00 | 90 162.00 | 83 683.00 | 173 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CF Disponibilités | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 352.00 | 90 162.00 | 152 190.00 | 242 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
DL TOTAL (I) | 103 549.00 | | | 103 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 552.00 | | 166 552.00 | 166 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 552.00 | | 166 552.00 | 166 552.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 714.00 | | | 169 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 550.00 | | | 152 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 326.00 | | 1 252.00 | 214 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 732.00 | 173 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 732.00 | 127 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 582.00 | | 1 252.00 | 167 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 112.00 | 20 783.00 | 41 732.00 | 111 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 112.00 | 20 783.00 | 41 732.00 | 111 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 685.00 | 11 285.00 | 400.00 | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 641.00 | 19 035.00 | | 48 641.00 |