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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 1 363.00 | 6 917.00 | 8 280.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AP Constructions | 9 426.00 | 497.00 | 8 929.00 | 9 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 175.00 | 63 341.00 | 30 834.00 | 94 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 586.00 | 151 102.00 | 35 483.00 | 186 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 094.00 | | 600 094.00 | 600 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 982.00 | 216 304.00 | 707 678.00 | 923 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 426.00 | 643.00 | 58 783.00 | 59 426.00 |
BZ Autres créances | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 944.00 | 643.00 | 257 301.00 | 257 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 926.00 | 216 947.00 | 964 980.00 | 1 181 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 094.00 | | | 600 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 652 254.00 | 625 434.00 | | 652 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 668.00 | 76 820.00 | | 49 668.00 |
DL TOTAL (I) | 866 922.00 | 867 254.00 | | 866 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 93.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 137.00 | 164 779.00 | | 48 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 168.00 | 50 097.00 | | 44 168.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 058.00 | 214 969.00 | | 98 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 980.00 | 1 082 223.00 | | 964 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 058.00 | 214 969.00 | | 98 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 295.00 | | 35 593.00 | 288 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 578.00 | | 7 350.00 | 22 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 244.00 | | 24 943.00 | 265 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 3 300.00 | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 073.00 | 17 230.00 | | 199 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 433.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 143.00 | 16 797.00 | | 198 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 094.00 | 600 094.00 | | 600 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 860.00 | 712 756.00 | 5 104.00 | 717 860.00 |
VW T.V.A. | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |