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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 622.00 | 9 746.00 | 5 876.00 | 15 622.00 |
AN Terrains | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 000.00 | 88 626.00 | 19 373.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 391.00 | 112 422.00 | 2 985 968.00 | 3 098 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BZ Autres créances | 1 907 379.00 | | 1 907 379.00 | 1 907 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 070.00 | | 1 950 070.00 | 1 950 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 461.00 | 112 422.00 | 4 936 038.00 | 5 048 461.00 |
CU Autres participations | 2 955 315.00 | | 2 955 315.00 | 2 955 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 352 736.00 | 2 072 992.00 | | 3 352 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 833.00 | 3 811.00 | | 4 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 424.00 | 993.00 | | 20 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 737.00 | 20 454.00 | | 58 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 732.00 | 2 098 250.00 | | 3 436 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 617.00 | 330 009.00 | | 245 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 922.00 | 29.00 | | 25 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 905.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547.00 | 798.00 | | 547.00 |
EA Autres dettes | 1 221 866.00 | 644 136.00 | | 1 221 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 305.00 | 980 878.00 | | 1 499 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 038.00 | 3 079 129.00 | | 4 936 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 305.00 | 968 438.00 | | 1 499 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 178.00 | 304 097.00 | | 233 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 765.00 | 160 625.00 | | 176 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 028.00 | 140 172.00 | | 118 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 737.00 | 20 454.00 | | 58 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |