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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 430.00 | 108 543.00 | 886.00 | 109 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 152.00 | 122 593.00 | 2 976 559.00 | 3 099 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BZ Autres créances | 3 011 608.00 | | 3 011 608.00 | 3 011 608.00 |
CF Disponibilités | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 387.00 | | 3 124 387.00 | 3 124 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 539.00 | 122 593.00 | 6 100 946.00 | 6 223 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
CU Autres participations | 2 956 815.00 | | 2 956 815.00 | 2 956 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 352 736.00 | | | 3 352 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 273.00 | | | 335 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 369.00 | | | 212 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 955.00 | | | 404 955.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 334.00 | | | 4 305 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 887.00 | | | 360 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
EA Autres dettes | 1 402 769.00 | | | 1 402 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 611.00 | | | 1 795 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 946.00 | | | 6 100 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 611.00 | | | 1 795 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 887.00 | | | 360 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FG Production vendue services | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 414.00 | | | 520 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 955.00 | | | 404 955.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 993.00 | | | 7 993.00 |