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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 127 300.00 | 36 952.00 | 90 348.00 | 127 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645.00 | 6 526.00 | 119.00 | 6 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 420.00 | 56 167.00 | 103 253.00 | 159 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 727.00 | -1.00 | 16 726.00 |
BZ Autres créances | 37 466.00 | 20 246.00 | 17 220.00 | 37 466.00 |
CF Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 591.00 | 36 973.00 | 53 619.00 | 90 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 011.00 | 93 140.00 | 156 872.00 | 250 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 5 136.00 | 4 451.00 | | 5 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 864.00 | 685.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 35 155.00 | 30 290.00 | | 35 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 028.00 | 96 378.00 | | 101 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 5 129.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 425.00 | 11 944.00 | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 717.00 | 124 866.00 | | 121 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 872.00 | 155 157.00 | | 156 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 717.00 | 124 866.00 | | 121 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 675.00 | 18 229.00 | | 31 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 811.00 | 17 544.00 | | 26 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 864.00 | 685.00 | | 4 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 334.00 | | 3 086.00 | 156 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 334.00 | | 3 086.00 | 156 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 237.00 | 3 930.00 | | 52 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 237.00 | 3 930.00 | | 52 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 099.00 | 5 628.00 | | 11 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 246.00 | | 10 000.00 | 30 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 345.00 | 5 628.00 | 10 000.00 | 41 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 345.00 | 5 628.00 | 10 000.00 | 41 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 628.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VI Groupe et associés | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030.00 | 1 500.00 | | 1 030.00 |
ST Autres comptes | 4 103.00 | 158.00 | | 4 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 042.00 | 9 106.00 | | 5 042.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 344.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | 344.00 | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438.00 | 100.00 | | 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384.00 | 717.00 | | 1 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 275.00 | 12 763.00 | | 12 275.00 |