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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 130 386.00 | 40 663.00 | 89 722.00 | 130 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 420.00 | 59 998.00 | 99 422.00 | 159 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
BZ Autres créances | 36 787.00 | 20 246.00 | 16 541.00 | 36 787.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 383.00 | 57 046.00 | 50 337.00 | 107 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 803.00 | 117 044.00 | 149 760.00 | 266 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 10 001.00 | 5 136.00 | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358.00 | 4 864.00 | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 38 512.00 | 35 155.00 | | 38 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 474.00 | 101 028.00 | | 93 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 8 265.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 877.00 | 12 425.00 | | 13 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 248.00 | 121 717.00 | | 111 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 760.00 | 156 872.00 | | 149 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 248.00 | 121 717.00 | | 111 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 334.00 | | 3 086.00 | 156 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 334.00 | | 3 086.00 | 156 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 167.00 | 3 831.00 | | 56 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 167.00 | 3 831.00 | | 56 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 727.00 | 20 073.00 | | 16 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 973.00 | 20 073.00 | | 36 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 973.00 | 20 073.00 | | 36 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VI Groupe et associés | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VW T.V.A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 248.00 | 111 248.00 | | 111 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | 3 762.00 | | 3 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | 1 030.00 | | 950.00 |
ST Autres comptes | 547.00 | 4 103.00 | | 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 712.00 | 5 042.00 | | 4 712.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | 2 100.00 | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 346.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 142.00 | 4 108.00 | | 4 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 079.00 | 438.00 | | 1 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655.00 | 1 384.00 | | 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 408.00 | 12 275.00 | | 8 408.00 |