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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 556.00 | 330 956.00 | 155 599.00 | 486 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 556.00 | 330 956.00 | 155 599.00 | 486 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 336.00 | 914.00 | 117 421.00 | 118 336.00 |
BZ Autres créances | 728 342.00 | | 728 342.00 | 728 342.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 452.00 | 914.00 | 868 537.00 | 869 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 008.00 | 331 871.00 | 1 024 137.00 | 1 356 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 394 817.00 | 364 525.00 | | 394 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 608.00 | 30 291.00 | | 24 608.00 |
DL TOTAL (I) | 749 426.00 | 724 817.00 | | 749 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 409.00 | 190 437.00 | | 168 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 836.00 | 15 838.00 | | 14 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 013.00 | 86 870.00 | | 80 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 150.00 | 3 233.00 | | 11 150.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 4 500.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 711.00 | 300 959.00 | | 274 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 137.00 | 1 025 776.00 | | 1 024 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 966.00 | 185 015.00 | | 119 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 101.00 | 2 212.00 | | 24 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 796.00 | | 57 806.00 | 530 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 047.00 | 486 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 047.00 | 486 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 796.00 | | 57 806.00 | 530 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 349.00 | 105 511.00 | 47 904.00 | 273 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 349.00 | 105 511.00 | 47 904.00 | 273 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 914.00 | | | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | | | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 116 492.00 | | | 116 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VC Groupe et associés | 717 431.00 | | | 717 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 307.00 | 40.00 | 144 267.00 | 144 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 463.00 | 864 463.00 | | 864 463.00 |
VW T.V.A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 711.00 | 119 966.00 | 154 744.00 | 274 711.00 |