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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 971.00 | 329 062.00 | 66 908.00 | 395 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 971.00 | 329 062.00 | 66 908.00 | 395 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 008.00 | 2 043.00 | 146 964.00 | 149 008.00 |
BZ Autres créances | 840 490.00 | | 840 490.00 | 840 490.00 |
CF Disponibilités | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 216.00 | 2 043.00 | 1 015 173.00 | 1 017 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 188.00 | 331 106.00 | 1 082 082.00 | 1 413 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 419 426.00 | 394 817.00 | | 419 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 532.00 | 24 608.00 | | 74 532.00 |
DL TOTAL (I) | 823 958.00 | 749 426.00 | | 823 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 085.00 | 168 409.00 | | 63 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 330.00 | 14 836.00 | | 41 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 328.00 | 80 013.00 | | 139 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 377.00 | 11 150.00 | | 10 377.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 301.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 123.00 | 274 711.00 | | 258 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 082.00 | 1 024 137.00 | | 1 082 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 488.00 | 119 966.00 | | 208 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 556.00 | | 32 480.00 | 486 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 065.00 | 395 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 065.00 | 395 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 556.00 | | 32 480.00 | 486 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 956.00 | 82 233.00 | 84 127.00 | 330 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 956.00 | 82 233.00 | 84 127.00 | 330 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 914.00 | 1 129.00 | | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | 1 129.00 | | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | 1 129.00 | | 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 146 484.00 | 146 484.00 | | 146 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VC Groupe et associés | 834 915.00 | 834 915.00 | | 834 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 085.00 | 32 679.00 | 30 406.00 | 63 085.00 |
VI Groupe et associés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 060.00 | | | 178 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 864.00 | 1 009 864.00 | | 1 009 864.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 123.00 | 208 488.00 | 49 634.00 | 258 123.00 |