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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 4 990.00 | 133.00 | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 971.00 | 14 672.00 | 1 298.00 | 15 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 166.00 | 19 662.00 | 10 503.00 | 30 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 459.00 | 10 452.00 | 223 007.00 | 233 459.00 |
BZ Autres créances | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
CF Disponibilités | 250 056.00 | | 250 056.00 | 250 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 073.00 | 10 452.00 | 549 621.00 | 560 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 240.00 | 30 114.00 | 560 125.00 | 590 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
CU Autres participations | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
DL TOTAL (I) | 369 718.00 | | | 369 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 437.00 | | | 130 437.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 406.00 | | | 190 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 125.00 | | | 560 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 406.00 | | | 190 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 310.00 | 1 353.00 | | 18 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 268.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 587.00 | 1 085.00 | | 13 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 511.00 | 297 215.00 | 19 296.00 | 316 511.00 |