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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 778.00 | 5 315.00 | 9 462.00 | 14 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 870.00 | 10 439.00 | 13 430.00 | 23 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 486.00 | 13 707.00 | 353 778.00 | 367 486.00 |
BZ Autres créances | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
CF Disponibilités | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 512.00 | 13 707.00 | 564 805.00 | 578 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 382.00 | 24 147.00 | 578 235.00 | 602 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 211 818.00 | | | 211 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 962.00 | | | -13 962.00 |
DL TOTAL (I) | 384 855.00 | | | 384 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 743.00 | | | 131 743.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 379.00 | | | 193 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 235.00 | | | 578 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 379.00 | | | 193 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 301.00 | | 542 301.00 | 542 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 301.00 | | 542 301.00 | 542 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 974.00 | | | 551 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 936.00 | | | 565 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 962.00 | | | -13 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 737.00 | | 2 893.00 | 41 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 712.00 | 3 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 759.00 | 23 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 047.00 | 14 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 004.00 | | 2 821.00 | 27 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | 72.00 | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 314.00 | 3 173.00 | 15 047.00 | 22 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 190.00 | 3 173.00 | 15 047.00 | 17 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 743.00 | 131 743.00 | | 131 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 367 487.00 | 351 068.00 | 16 419.00 | 367 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 022.00 | 417 035.00 | 17 987.00 | 435 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 379.00 | 193 379.00 | | 193 379.00 |