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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 673.00 | 47 550.00 | 23 122.00 | 70 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 833.00 | 19 005.00 | 2 827.00 | 21 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 016.00 | 66 556.00 | 26 459.00 | 93 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
BT Marchandises | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 673.00 | 3 366.00 | 559 307.00 | 562 673.00 |
BZ Autres créances | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 79 018.00 | | 79 018.00 | 79 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 145.00 | 3 366.00 | 802 779.00 | 806 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 162.00 | 69 922.00 | 829 239.00 | 899 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 422 767.00 | | | 422 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 439 005.00 | | | 439 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 592.00 | | | 100 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 572.00 | | | 265 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 233.00 | | | 390 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 239.00 | | | 829 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 928.00 | | | 379 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 683.00 | | 3 333.00 | 89 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 173.00 | | 3 333.00 | 89 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 455.00 | 9 102.00 | | 57 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 455.00 | 9 102.00 | | 57 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 222.00 | | 4 856.00 | 8 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 222.00 | | 4 856.00 | 8 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 222.00 | | 4 856.00 | 8 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 572.00 | 265 572.00 | | 265 572.00 |
UX Autres créances clients | 558 634.00 | | | 558 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 350.00 | 5 045.00 | 10 305.00 | 15 350.00 |
VI Groupe et associés | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
VP Divers | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 908.00 | 604 908.00 | | 604 908.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 233.00 | 379 928.00 | 10 305.00 | 390 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -542.00 | | | -542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
ST Autres comptes | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
YT Sous‐traitance | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 652.00 | | | 72 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 319.00 | | | 90 319.00 |