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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 673.00 | 52 674.00 | 17 999.00 | 70 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 833.00 | 20 223.00 | 1 609.00 | 21 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 016.00 | 72 897.00 | 20 119.00 | 93 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
BT Marchandises | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 106.00 | 3 366.00 | 212 740.00 | 216 106.00 |
BZ Autres créances | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 361 658.00 | | 361 658.00 | 361 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 475.00 | 3 366.00 | 712 109.00 | 715 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 492.00 | 76 263.00 | 732 228.00 | 808 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 430 755.00 | | | 430 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
DL TOTAL (I) | 451 239.00 | | | 451 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 849.00 | | | 203 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 989.00 | | | 280 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 228.00 | | | 732 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 683.00 | | | 270 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 016.00 | | | 93 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 506.00 | | | 92 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 556.00 | 6 340.00 | | 66 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 556.00 | 6 340.00 | | 66 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 849.00 | 203 849.00 | | 203 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 212 067.00 | 212 067.00 | | 212 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
VI Groupe et associés | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 497.00 | 255 497.00 | | 255 497.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 989.00 | 270 683.00 | 10 305.00 | 280 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
ST Autres comptes | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
YT Sous‐traitance | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 431.00 | | | 83 431.00 |