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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 885.00 | 325 238.00 | 41 647.00 | 366 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 372.00 | 147 804.00 | 10 568.00 | 158 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 090.00 | 473 042.00 | 104 048.00 | 577 090.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 246.00 | | 78 246.00 | 78 246.00 |
BZ Autres créances | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CF Disponibilités | 450 909.00 | | 450 909.00 | 450 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 921.00 | | 645 921.00 | 645 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 011.00 | 473 042.00 | 749 968.00 | 1 223 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 441 232.00 | | | 441 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
DL TOTAL (I) | 501 458.00 | | | 501 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 668.00 | | | 145 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 510.00 | | | 248 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 968.00 | | | 749 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 510.00 | | | 248 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 730.00 | | 5 102.00 | 592 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 742.00 | 577 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 742.00 | 525 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 897.00 | | 5 102.00 | 540 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 998.00 | 18 786.00 | 20 742.00 | 474 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 998.00 | 18 786.00 | 20 742.00 | 474 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 011.00 | 125 011.00 | | 125 011.00 |
VW T.V.A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 510.00 | 248 510.00 | | 248 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
ST Autres comptes | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YT Sous‐traitance | 174 255.00 | | | 174 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 895.00 | | | 215 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 719.00 | | | 341 719.00 |