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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 340.00 | 31 013.00 | 18 327.00 | 49 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 231.00 | 16 731.00 | 3 500.00 | 20 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 404.00 | 47 744.00 | 73 660.00 | 121 404.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 942.00 | | 143 942.00 | 143 942.00 |
BZ Autres créances | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CF Disponibilités | 581 042.00 | | 581 042.00 | 581 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 588.00 | | 753 588.00 | 753 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 992.00 | 47 744.00 | 827 248.00 | 874 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 567 841.00 | | | 567 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
DL TOTAL (I) | 632 210.00 | | | 632 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 038.00 | | | 195 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 248.00 | | | 827 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 072.00 | | | 185 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 316.00 | | 4 220.00 | 511 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 483.00 | | 4 220.00 | 459 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 716.00 | 7 965.00 | 393 937.00 | 433 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 716.00 | 7 965.00 | 393 937.00 | 433 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 143 942.00 | 143 942.00 | | 143 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VI Groupe et associés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VP Divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 175.00 | 161 175.00 | | 161 175.00 |
VW T.V.A. | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 072.00 | 185 072.00 | | 185 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
ST Autres comptes | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 955.00 | | | 86 955.00 |
YT Sous‐traitance | 328 391.00 | | | 328 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 344.00 | | | 168 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 669.00 | | | 379 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 694.00 | | | 204 694.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 131.00 | | | 697 131.00 |