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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 117.00 | 10 992.00 | 1 125.00 | 12 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 488.00 | 231 973.00 | 95 515.00 | 327 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 153.00 | 248 513.00 | 96 640.00 | 345 153.00 |
BT Marchandises | 212 158.00 | | 212 158.00 | 212 158.00 |
BZ Autres créances | 138 542.00 | | 138 542.00 | 138 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
CF Disponibilités | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 688.00 | | 413 688.00 | 413 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 841.00 | 248 513.00 | 510 328.00 | 758 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
DL TOTAL (I) | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
EA Autres dettes | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 579.00 | | | 461 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 328.00 | | | 510 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 153.00 | | | 345 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 605.00 | | | 339 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 264.00 | 25 249.00 | | 223 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 716.00 | 25 249.00 | | 217 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 238.00 | 10 689.00 | 19 549.00 | 30 238.00 |
VI Groupe et associés | 238 830.00 | | 238 830.00 | 238 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 542.00 | 138 542.00 | | 138 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 579.00 | 203 200.00 | 258 379.00 | 461 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
ST Autres comptes | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
YT Sous‐traitance | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 985.00 | | | 86 985.00 |