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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 117.00 | 11 117.00 | 1 000.00 | 12 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 102.00 | 256 161.00 | 72 941.00 | 329 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 766.00 | 272 826.00 | 73 941.00 | 346 766.00 |
BT Marchandises | 178 722.00 | | 178 722.00 | 178 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BZ Autres créances | 120 996.00 | | 120 996.00 | 120 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CF Disponibilités | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 049.00 | | 392 049.00 | 392 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 816.00 | 272 826.00 | 465 990.00 | 738 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DL TOTAL (I) | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 303.00 | | | 253 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
EA Autres dettes | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 162.00 | | | 443 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 990.00 | | | 465 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 845.00 | | | 432 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 133.00 | | 1 285 133.00 | 1 285 133.00 |
FG Production vendue services | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 788.00 | | 1 305 788.00 | 1 305 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 313.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 901.00 | | | 1 318 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 458.00 | | | 1 304 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 153.00 | | 1 614.00 | 345 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 605.00 | | 1 614.00 | 339 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 513.00 | 24 313.00 | | 248 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 965.00 | 24 313.00 | | 242 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 525.00 | 10 207.00 | 10 317.00 | 20 525.00 |
VI Groupe et associés | 253 303.00 | 253 303.00 | | 253 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 663.00 | 113 663.00 | | 113 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 888.00 | 122 888.00 | | 122 888.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 162.00 | 432 845.00 | 10 317.00 | 443 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
ST Autres comptes | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
YT Sous‐traitance | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 034.00 | | | 103 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |