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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
AP Constructions | 89 280.00 | 149.00 | 89 131.00 | 89 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 367.00 | 15 539.00 | 6 828.00 | 22 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 392.00 | 15 688.00 | 231 704.00 | 247 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 034.00 | 4 319.00 | 10 714.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 346 107.00 | | 346 107.00 | 346 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 949.00 | 4 319.00 | 379 630.00 | 383 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 341.00 | 20 007.00 | 611 334.00 | 631 341.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 415 344.00 | 364 140.00 | | 415 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 859.00 | 126 204.00 | | 128 859.00 |
DL TOTAL (I) | 560 972.00 | 507 113.00 | | 560 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 804.00 | | 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983.00 | 4 892.00 | | 6 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 361.00 | 5 696.00 | | 50 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 334.00 | 512 809.00 | | 611 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 5 583.00 | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 126.00 | 298 230.00 | | 318 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 268.00 | 172 026.00 | | 189 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 859.00 | 126 204.00 | | 128 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | | 1 001.00 | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | | 1 001.00 | 5 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |