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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
AP Constructions | 89 280.00 | 18 005.00 | 71 275.00 | 89 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 041.00 | 9 312.00 | 17 728.00 | 27 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 713.00 | 27 317.00 | 1 189 395.00 | 1 216 713.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 001 811.00 | | 1 001 811.00 | 1 001 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 472.00 | | 1 003 472.00 | 1 003 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 185.00 | 27 317.00 | 2 192 868.00 | 2 220 185.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 372 532.00 | 384 152.00 | | 372 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 521.00 | 138 380.00 | | 1 750 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 823.00 | 539 302.00 | | 2 139 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 1 196.00 | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 541.00 | 3 444.00 | | 50 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 045.00 | 4 917.00 | | 53 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 868.00 | 544 219.00 | | 2 192 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 905 737.00 | 2 700.00 | | 1 905 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 737.00 | 2 700.00 | | 1 905 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809 952.00 | 2 700.00 | | 1 809 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 514.00 | 2 755.00 | | 51 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 459.00 | 330 701.00 | | 1 993 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 938.00 | 192 321.00 | | 242 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 521.00 | 138 380.00 | | 1 750 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 907.00 | 9 197.00 | 787.00 | 18 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 907.00 | 9 197.00 | 787.00 | 18 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |