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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 280 591.00 | | 280 591.00 | 280 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 859.00 | 77 265.00 | 18 594.00 | 95 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 371.00 | 549 646.00 | 352 725.00 | 902 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 235.00 | 630 810.00 | 654 425.00 | 1 285 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BZ Autres créances | 274 591.00 | | 274 591.00 | 274 591.00 |
CF Disponibilités | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 463.00 | | 311 463.00 | 311 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 698.00 | 630 810.00 | 965 888.00 | 1 596 698.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 333.00 | 114 721.00 | | 167 333.00 |
DH Report à nouveau | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 742.00 | 59 601.00 | | 43 742.00 |
DL TOTAL (I) | 328 064.00 | 284 322.00 | | 328 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 304.00 | 32 211.00 | | 313 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 883.00 | 41 417.00 | | 56 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 113.00 | 47 501.00 | | 61 113.00 |
EA Autres dettes | 206 523.00 | 232 624.00 | | 206 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 823.00 | 353 754.00 | | 637 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 888.00 | 638 076.00 | | 965 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 270.00 | 333 974.00 | | 376 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 842.00 | | 359 258.00 | 1 006 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 122.00 | | | 285 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 214.00 | | 359 249.00 | 719 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | 9.00 | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 683.00 | 52 992.00 | 80 865.00 | 658 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | 632.00 | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 152.00 | 52 992.00 | 80 233.00 | 654 152.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 523.00 | 206 523.00 | | 206 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VC Groupe et associés | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 304.00 | 51 751.00 | 202 265.00 | 313 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 283.00 | | | 337 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 943.00 | 276 943.00 | | 276 943.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 823.00 | 376 270.00 | 202 265.00 | 637 823.00 |