| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 280 591.00 | | 280 591.00 | 280 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 753.00 | 105 072.00 | 37 681.00 | 142 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 588.00 | 795 932.00 | 267 657.00 | 1 063 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 773.00 | 904 902.00 | 588 870.00 | 1 493 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BZ Autres créances | 187 758.00 | | 187 758.00 | 187 758.00 |
CF Disponibilités | 577 681.00 | | 577 681.00 | 577 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 495.00 | | 777 495.00 | 777 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 268.00 | 904 902.00 | 1 366 365.00 | 2 271 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 099.00 | 298 099.00 | | 298 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 422.00 | 31 921.00 | | 238 422.00 |
DL TOTAL (I) | 646 521.00 | 440 020.00 | | 646 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 553.00 | 548 764.00 | | 486 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 545.00 | 64 397.00 | | 66 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 656.00 | 57 624.00 | | 81 656.00 |
EA Autres dettes | 85 090.00 | 94 620.00 | | 85 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 844.00 | 765 405.00 | | 719 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 365.00 | 1 205 425.00 | | 1 366 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 597.00 | 555 852.00 | | 568 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 945.00 | 81 193.00 | 1 235.00 | 824 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 046.00 | 81 193.00 | 1 235.00 | 821 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VC Groupe et associés | 164 307.00 | 164 307.00 | | 164 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 553.00 | 335 306.00 | 125 622.00 | 486 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 354.00 | 192 354.00 | | 192 354.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 844.00 | 568 597.00 | 125 622.00 | 719 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | 7 708.00 | | 5 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 542.00 | 27 691.00 | | 31 542.00 |
ST Autres comptes | 132 854.00 | 118 112.00 | | 132 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 377.00 | 87 395.00 | | 94 377.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | 400.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | 968.00 | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 220.00 | 8 676.00 | | 7 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 140.00 | 102 623.00 | | 142 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 084.00 | 60 243.00 | | 86 084.00 |
ZE Dividendes | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 023.00 | 233 598.00 | | 260 023.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |