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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 3 895.00 | 285.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 390.00 | 27 464.00 | 2 926.00 | 30 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 570.00 | 31 359.00 | 3 211.00 | 34 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 035.00 | 31 359.00 | 18 676.00 | 50 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 29 743.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 899.00 | -65 557.00 | | -23 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 725.00 | 11 916.00 | | 6 725.00 |
DL TOTAL (I) | -8 789.00 | -15 514.00 | | -8 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 4 182.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | 14 120.00 | | 18 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 183.00 | 15 477.00 | | 8 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 465.00 | 33 779.00 | | 27 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 676.00 | 18 265.00 | | 18 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 465.00 | 33 779.00 | | 27 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 774.00 | | 265 774.00 | 265 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 774.00 | | 265 774.00 | 265 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | 596.00 | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 596.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 193.00 | -596.00 | | -3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 856.00 | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 040.00 | 276 786.00 | | 269 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 315.00 | 264 871.00 | | 262 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 725.00 | 11 916.00 | | 6 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 388.00 | 2 971.00 | | 28 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 388.00 | 2 971.00 | | 28 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |