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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 899.00 | 35 015.00 | 1 884.00 | 36 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 899.00 | 35 015.00 | 25 884.00 | 60 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
072 Créances – Autres | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
084 Disponibilités | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
110 Total général Actif | 92 399.00 | 35 015.00 | 57 384.00 | 92 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 194.00 | 140 297.00 | | 141 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 202.00 | 25 166.00 | | 54 202.00 |
230 Autres produits | 5 114.00 | 24 310.00 | | 5 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 510.00 | 189 772.00 | | 200 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 683.00 | 52 796.00 | | 57 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 536.00 | 1 593.00 | | -1 536.00 |
242 Autres charges externes. | 84 919.00 | 80 216.00 | | 84 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | 3 183.00 | | 3 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 384.00 | 47 839.00 | | 49 384.00 |
252 Charges sociales | 5 463.00 | 3 991.00 | | 5 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | 1 178.00 | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 933.00 | 190 796.00 | | 200 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -423.00 | -1 024.00 | | -423.00 |
290 Produits exceptionnels | | 617.00 | | |
294 Charges financières | 321.00 | 249.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -744.00 | -898.00 | | -744.00 |