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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 617.00 | 58 400.00 | 7 217.00 | 65 617.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 108.00 | 58 400.00 | 7 708.00 | 66 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
060 Stock marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
110 Total général Actif | 75 006.00 | 58 400.00 | 16 606.00 | 75 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |