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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 417.00 | 63 930.00 | 12 487.00 | 76 417.00 |
040 Immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 942.00 | 63 930.00 | 13 011.00 | 76 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
060 Stock marchandises | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
110 Total général Actif | 101 823.00 | 63 930.00 | 37 893.00 | 101 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 056.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 414.00 | | | 414.00 |