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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 147.00 | 68 071.00 | 30 076.00 | 98 147.00 |
040 Immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 409.00 | 68 071.00 | 30 338.00 | 98 409.00 |
060 Stock marchandises | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
072 Créances – Autres | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 232.00 | | 220 232.00 | 220 232.00 |
110 Total général Actif | 318 641.00 | 68 071.00 | 250 571.00 | 318 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 626.00 | | | 94 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |