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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 388.00 | 64 654.00 | 39 734.00 | 104 388.00 |
040 Immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 650.00 | 64 654.00 | 39 996.00 | 104 650.00 |
060 Stock marchandises | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 676.00 | | 247 676.00 | 247 676.00 |
110 Total général Actif | 352 326.00 | 64 654.00 | 287 672.00 | 352 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |