| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 935.00 | 2 124.00 | 3 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 049 584.00 | 935.00 | 7 048 649.00 | 7 049 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
BZ Autres créances | 2 135 308.00 | | 2 135 308.00 | 2 135 308.00 |
CF Disponibilités | 1 898 385.00 | | 1 898 385.00 | 1 898 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 919.00 | | 4 086 919.00 | 4 086 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 136 503.00 | 935.00 | 11 135 568.00 | 11 136 503.00 |
CU Autres participations | 7 046 510.00 | | 7 046 510.00 | 7 046 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 897.00 | 1 677 542.00 | | 1 717 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 340.00 | 40 356.00 | | 2 200 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 637.00 | 1 800 297.00 | | 4 000 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 905 552.00 | 991.00 | | 4 905 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 030.00 | 193 575.00 | | 266 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | 4 997.00 | | 37 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 032.00 | 4 031.00 | | 79 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 510.00 | | | 1 846 510.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 134 931.00 | 203 724.00 | | 7 134 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 568.00 | 2 004 022.00 | | 11 135 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 931.00 | 203 724.00 | | 2 479 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 991.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 966 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 086.00 | | | 273 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 486.00 | | | 267 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 370.00 | 9 695.00 | | 35 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 264.00 | 65 411.00 | | 2 344 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 924.00 | 25 055.00 | | 143 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 340.00 | 40 356.00 | | 2 200 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 196.00 | | 7 048 988.00 | 206 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 600.00 | 7 046 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 600.00 | 7 049 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | | 2 478.00 | 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 615.00 | | 7 046 510.00 | 205 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 359.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 359.00 | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 510.00 | 1 846 510.00 | | 1 846 510.00 |
UX Autres créances clients | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 971 960.00 | | | 1 971 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 905 517.00 | 250 517.00 | 1 960 000.00 | 4 905 517.00 |
VI Groupe et associés | 266 030.00 | 266 030.00 | | 266 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 745.00 | | | 158 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 534.00 | 2 188 534.00 | | 2 188 534.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 931.00 | 2 479 931.00 | 1 960 000.00 | 7 134 931.00 |