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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 113.00 | 1 259.00 | 2 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 048 883.00 | 1 113.00 | 7 047 769.00 | 7 048 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 589.00 | | 298 589.00 | 298 589.00 |
BZ Autres créances | 754 512.00 | | 754 512.00 | 754 512.00 |
CF Disponibilités | 3 462 606.00 | | 3 462 606.00 | 3 462 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 706.00 | | 4 515 706.00 | 4 515 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 564 589.00 | 1 113.00 | 11 563 476.00 | 11 564 589.00 |
CU Autres participations | 7 046 510.00 | | 7 046 510.00 | 7 046 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 418 237.00 | 1 717 897.00 | | 2 418 237.00 |
DH Report à nouveau | -82 974.00 | | | -82 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 974.00 | 2 200 340.00 | | -82 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 664.00 | 4 000 637.00 | | 2 417 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 251 104.00 | 4 905 552.00 | | 6 251 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 892.00 | 266 030.00 | | 2 342 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 37 807.00 | | 4 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 071.00 | 79 032.00 | | 547 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 846 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 145 812.00 | 7 134 931.00 | | 9 145 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 563 476.00 | 11 135 568.00 | | 11 563 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 278.00 | 2 479 931.00 | | 3 581 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 35.00 | | 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 342 892.00 | | | 2 342 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 273 086.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 5 600.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 267 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 127.00 | 2 344 264.00 | | 301 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 101.00 | 143 924.00 | | 384 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 974.00 | 2 200 340.00 | | -82 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049 584.00 | | 712.00 | 7 049 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 046 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 7 048 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 2 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | | 712.00 | 3 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046 525.00 | | | 7 046 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | 840.00 | 661.00 | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | 840.00 | 661.00 | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
UX Autres créances clients | 298 589.00 | 298 589.00 | | 298 589.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 721 547.00 | 721 547.00 | | 721 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250 425.00 | 685 892.00 | 2 618 604.00 | 6 250 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 342 892.00 | 2 342 892.00 | | 2 342 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 646 510.00 | | | 1 646 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 326.00 | | | 327 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 048.00 | 475 048.00 | | 475 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 100.00 | 1 053 100.00 | | 1 053 100.00 |
VW T.V.A. | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 145 812.00 | 3 581 278.00 | 2 618 604.00 | 9 145 812.00 |