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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 362.00 | 22 828.00 | 2 534.00 | 25 362.00 |
AH Fonds commercial | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 833.00 | 25 838.00 | 6 994.00 | 32 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 493.00 | 17 219.00 | 2 273.00 | 19 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 635.00 | 65 885.00 | 120 750.00 | 186 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 798.00 | 3 219.00 | 41 579.00 | 44 798.00 |
BZ Autres créances | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 386.00 | 3 219.00 | 132 168.00 | 135 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 021.00 | 69 103.00 | 252 918.00 | 322 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 594.00 | 134 594.00 | | 134 594.00 |
DH Report à nouveau | -29 457.00 | -1 468.00 | | -29 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 288.00 | -27 989.00 | | 10 288.00 |
DL TOTAL (I) | 123 674.00 | 113 387.00 | | 123 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117.00 | 8 376.00 | | 5 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 455.00 | 69 300.00 | | 68 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 14 155.00 | | 8 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 838.00 | 46 201.00 | | 46 838.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 287.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 244.00 | 138 319.00 | | 129 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 918.00 | 251 706.00 | | 252 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | 1 243.00 | 784.00 | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | 1 243.00 | 784.00 | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | 1 243.00 | 784.00 | 2 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 455.00 | 23 427.00 | 5 000.00 | 68 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 117.00 | 3 407.00 | 1 710.00 | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 975.00 | 81 765.00 | 210.00 | 81 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 244.00 | 82 506.00 | 6 710.00 | 129 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |