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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 362.00 | 23 736.00 | 1 626.00 | 25 362.00 |
AH Fonds commercial | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 833.00 | 27 838.00 | 4 994.00 | 32 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 493.00 | 18 292.00 | 1 201.00 | 19 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 635.00 | 69 866.00 | 116 770.00 | 186 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 964.00 | 4 290.00 | 38 674.00 | 42 964.00 |
BZ Autres créances | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 600.00 | 4 290.00 | 122 310.00 | 126 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 235.00 | 74 156.00 | 239 079.00 | 313 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 594.00 | 134 594.00 | | 134 594.00 |
DH Report à nouveau | -19 170.00 | -29 457.00 | | -19 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545.00 | 10 288.00 | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 126 220.00 | 123 674.00 | | 126 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710.00 | 5 117.00 | | 1 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 029.00 | 68 455.00 | | 69 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 8 566.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 722.00 | 46 838.00 | | 38 722.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 860.00 | 129 244.00 | | 112 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 079.00 | 252 918.00 | | 239 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | 1 071.00 | | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | 1 071.00 | | 3 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 029.00 | 26 095.00 | 42 934.00 | 69 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 295.00 | 76 085.00 | 210.00 | 76 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 860.00 | 69 926.00 | 42 934.00 | 112 860.00 |