| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 958.00 | 83 000.00 | 8 958.00 | 91 958.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 228 602.00 | | 228 602.00 | 228 602.00 |
CF Disponibilités | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 090.00 | | 247 090.00 | 247 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 048.00 | 83 000.00 | 256 048.00 | 339 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
DH Report à nouveau | | -1 589 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 818.00 | -782 534.00 | | -29 818.00 |
DL TOTAL (I) | 69 365.00 | -2 323 817.00 | | 69 365.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 233.00 | 331 249.00 | | 124 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 733.00 | 331 249.00 | | 145 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 108 740.00 | | 12 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 620.00 | 55 187.00 | | 20 620.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | 2 086 236.00 | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 949.00 | 2 296 583.00 | | 40 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 048.00 | 304 015.00 | | 256 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 948.00 | | 164 948.00 | 164 948.00 |
FG Production vendue services | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 270.00 | | 168 270.00 | 168 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 132.00 | 2 380.00 | | 551 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 132.00 | 2 380.00 | | 551 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 379.00 | 1 249.00 | | 187 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 541.00 | | | 168 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 213.00 | 583 921.00 | | 175 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 132.00 | 585 170.00 | | 531 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -582 790.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 289.00 | 1 049 522.00 | | 1 078 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 107.00 | 1 832 055.00 | | 1 108 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 818.00 | -782 534.00 | | -29 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 352.00 | | | 636 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 394.00 | 91 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 3 893.00 | | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 502.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 502.00 | | | 540 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 812.00 | 168 582.00 | 544 394.00 | 375 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 919.00 | 168 582.00 | 540 502.00 | 371 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 249.00 | 198 325.00 | 383 840.00 | 331 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 168 541.00 | | 168 541.00 | 168 541.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 541.00 | | 168 541.00 | 251 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 790.00 | 198 325.00 | 552 381.00 | 582 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 112.00 | 1 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 213.00 | 551 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VC Groupe et associés | 181 368.00 | | | 181 368.00 |
VI Groupe et associés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VP Divers | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 560.00 | 228 602.00 | 8 958.00 | 237 560.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |