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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BZ Autres créances | 74 861.00 | | 74 861.00 | 74 861.00 |
CF Disponibilités | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 494.00 | | 106 494.00 | 106 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 965.00 | 50 783.00 | | 20 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 086.00 | -29 818.00 | | -10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 59 279.00 | 69 365.00 | | 59 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 460.00 | 124 233.00 | | 11 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 460.00 | 145 733.00 | | 11 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 293.00 | 12 178.00 | | 35 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 20 620.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | | 8 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 755.00 | 40 949.00 | | 35 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 494.00 | 256 048.00 | | 106 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 792.00 | 551 132.00 | | 308 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 792.00 | 551 132.00 | | 328 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 572.00 | 187 379.00 | | 141 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 000.00 | 168 541.00 | | 83 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 630.00 | 175 213.00 | | 114 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 203.00 | 531 132.00 | | 339 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 411.00 | 20 000.00 | | -10 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 668.00 | 1 078 289.00 | | 515 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 754.00 | 1 108 107.00 | | 525 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 086.00 | -29 818.00 | | -10 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 000.00 | 8 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 733.00 | 136 130.00 | 270 404.00 | 145 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 733.00 | 136 130.00 | 353 404.00 | 228 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 44 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 630.00 | 308 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VC Groupe et associés | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VP Divers | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 175.00 | 75 217.00 | 8 958.00 | 84 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |