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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 892.00 | 58 878.00 | 23 014.00 | 81 892.00 |
040 Immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 681.00 | 59 031.00 | 23 650.00 | 82 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
072 Créances – Autres | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
084 Disponibilités | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 956.00 | | 101 956.00 | 101 956.00 |
110 Total général Actif | 184 636.00 | 59 031.00 | 125 605.00 | 184 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 994.00 | 272 086.00 | | 191 994.00 |
230 Autres produits | | 31.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 994.00 | 272 117.00 | | 191 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 603.00 | 130 886.00 | | 84 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 157.00 | 1 204.00 | | 1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 32 744.00 | 38 054.00 | | 32 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 1 248.00 | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 497.00 | 60 899.00 | | 61 497.00 |
252 Charges sociales | 10 760.00 | 12 326.00 | | 10 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 888.00 | 5 298.00 | | 2 888.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 107.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 862.00 | 250 022.00 | | 194 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 868.00 | 22 095.00 | | -2 868.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 76.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 136.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 98.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 732.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 721.00 | 21 205.00 | | 2 721.00 |