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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 069.00 | 64 393.00 | 19 676.00 | 84 069.00 |
040 Immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 861.00 | 64 546.00 | 20 315.00 | 84 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
072 Créances – Autres | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
084 Disponibilités | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 284.00 | | 131 284.00 | 131 284.00 |
110 Total général Actif | 216 145.00 | 64 546.00 | 151 599.00 | 216 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 697.00 | 191 994.00 | | 249 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 697.00 | 191 994.00 | | 249 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 537.00 | 84 603.00 | | 105 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 340.00 | 1 157.00 | | 3 340.00 |
242 Autres charges externes. | 39 347.00 | 32 744.00 | | 39 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 1 212.00 | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 904.00 | 61 497.00 | | 58 904.00 |
252 Charges sociales | 9 569.00 | 10 760.00 | | 9 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 515.00 | 2 888.00 | | 5 515.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 308.00 | 194 862.00 | | 223 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 389.00 | -2 868.00 | | 26 389.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 67.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | 414.00 | 105.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 157.00 | | 3 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 339.00 | 2 721.00 | | 22 339.00 |