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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 081.00 | 49.00 | 75 032.00 | 75 081.00 |
AP Constructions | 113 629.00 | 7 827.00 | 105 801.00 | 113 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 723.00 | 246.00 | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 879.00 | 16 777.00 | 9 101.00 | 25 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 291.00 | 25 376.00 | 191 915.00 | 217 291.00 |
BT Marchandises | 396 302.00 | | 396 302.00 | 396 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 713.00 | | 441 713.00 | 441 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 004.00 | 25 376.00 | 633 627.00 | 659 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 991.00 | 59 228.00 | | 73 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 879.00 | 14 763.00 | | 13 879.00 |
DL TOTAL (I) | 505 070.00 | 491 191.00 | | 505 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 521.00 | 71 662.00 | | 75 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 19 500.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 963.00 | 2 055.00 | | 41 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449.00 | 3 653.00 | | 2 449.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 13 423.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 557.00 | 110 291.00 | | 128 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 627.00 | 601 482.00 | | 633 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 625.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 512.00 | 117 838.00 | | 151 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 633.00 | 103 075.00 | | 137 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 879.00 | 14 763.00 | | 13 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 010.00 | | | 161 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 276.00 | | | 159 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118.00 | 8 259.00 | | 17 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | 8 259.00 | | 17 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 965.00 | 16 576.00 | 48 240.00 | 66 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VP Divers | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 862.00 | 45 128.00 | 1 734.00 | 46 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 557.00 | 78 168.00 | 48 240.00 | 128 557.00 |