| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 247.00 | 2 422.00 | 222 824.00 | 225 247.00 |
AP Constructions | 303 729.00 | 15 093.00 | 288 637.00 | 303 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 592.00 | 4 769.00 | 2 823.00 | 7 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 537.00 | 23 253.00 | 514 284.00 | 537 537.00 |
BT Marchandises | 613 571.00 | | 613 571.00 | 613 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 687.00 | | 133 687.00 | 133 687.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 667.00 | | 749 667.00 | 749 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 204.00 | 23 253.00 | 1 263 951.00 | 1 287 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 209.00 | 102 251.00 | | 122 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 414.00 | 19 958.00 | | 12 414.00 |
DL TOTAL (I) | 551 823.00 | 539 409.00 | | 551 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 120.00 | 577 943.00 | | 708 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 5 353.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | 2 312.00 | | 1 574.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 1 953.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 129.00 | 587 561.00 | | 712 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 951.00 | 1 126 970.00 | | 1 263 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 2 053.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -2 053.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 784.00 | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 348.00 | 181 065.00 | | 354 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 933.00 | 161 107.00 | | 341 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 414.00 | 19 958.00 | | 12 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 189.00 | | 231 348.00 | 306 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 189.00 | | 231 348.00 | 306 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 503.00 | 4 750.00 | | 18 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 503.00 | 4 750.00 | | 18 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 133 687.00 | 133 687.00 | | 133 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 073.00 | 70 886.00 | 236 838.00 | 706 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 097.00 | 136 097.00 | | 136 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 129.00 | 76 941.00 | 236 838.00 | 712 129.00 |