| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
BZ Autres créances | 195 004.00 | 7 652.00 | 187 352.00 | 195 004.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 515.00 | 12 625.00 | 189 890.00 | 202 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 515.00 | 12 625.00 | 189 890.00 | 202 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DH Report à nouveau | -2 913 919.00 | -2 910 684.00 | | -2 913 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247.00 | -3 235.00 | | -247.00 |
DL TOTAL (I) | -2 862 332.00 | -2 862 085.00 | | -2 862 332.00 |
DP Provisions pour risques | 187 352.00 | 187 352.00 | | 187 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 352.00 | 187 352.00 | | 187 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 14 955.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 494.00 | 1 667 494.00 | | 1 667 494.00 |
EA Autres dettes | 1 197 366.00 | 1 197 366.00 | | 1 197 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 870.00 | 2 879 924.00 | | 2 864 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 890.00 | 205 191.00 | | 189 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10.00 | 75 364.00 | | 10.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 60.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247.00 | 3 235.00 | | 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247.00 | -3 235.00 | | -247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 352.00 | | | 187 352.00 |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 977.00 | | | 199 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 494.00 | | 1 667 494.00 | 1 667 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 284.00 | | 1 143 284.00 | 1 143 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 004.00 | | | 195 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 977.00 | | 199 977.00 | 199 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 870.00 | 10.00 | 2 864 860.00 | 2 864 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 195.00 | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 176.00 | | |
ST Autres comptes | 132.00 | 869.00 | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48.00 | 195.00 | | 48.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132.00 | 1 045.00 | | 132.00 |