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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 187 502.00 | | 187 502.00 | 187 502.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 778.00 | | 188 778.00 | 188 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 778.00 | | 188 778.00 | 188 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DH Report à nouveau | -2 915 105.00 | | | -2 915 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112.00 | | | -112.00 |
DL TOTAL (I) | -2 863 383.00 | | | -2 863 383.00 |
DP Provisions pour risques | 187 352.00 | | | 187 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 352.00 | | | 187 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 494.00 | | | 1 667 494.00 |
EA Autres dettes | 1 197 290.00 | | | 1 197 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 809.00 | | | 2 864 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 778.00 | | | 188 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262.00 | | | 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112.00 | | | -112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 352.00 | | | 187 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 352.00 | | | 187 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 494.00 | | | 1 667 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 208.00 | | 1 143 208.00 | 1 143 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 502.00 | | 187 502.00 | 187 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 502.00 | | 187 502.00 | 187 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 809.00 | 26.00 | 1 197 290.00 | 2 864 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -46.00 | | | -46.00 |
ST Autres comptes | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -46.00 | | | -46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308.00 | | | 308.00 |