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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 2 133.00 | 1 217.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815.00 | 3 583.00 | 4 232.00 | 7 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 059.00 | | 125 059.00 | 125 059.00 |
BZ Autres créances | 122 715.00 | | 122 715.00 | 122 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 767.00 | | 274 767.00 | 274 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 712.00 | | 525 712.00 | 525 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 527.00 | 3 583.00 | 529 943.00 | 533 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
DG Autres réserves | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
DH Report à nouveau | 128 531.00 | 128 531.00 | | 128 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 595.00 | 72 064.00 | | 103 595.00 |
DL TOTAL (I) | 364 993.00 | 306 398.00 | | 364 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 65.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 004.00 | 915.00 | | 12 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 729.00 | 141 694.00 | | 24 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 128.00 | 113 397.00 | | 128 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 950.00 | 256 105.00 | | 164 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 943.00 | 562 503.00 | | 529 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 950.00 | 256 105.00 | | 164 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 384.00 | | 3 000.00 | 13 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 569.00 | 7 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 569.00 | 3 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 000.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 683.00 | 470.00 | 5 569.00 | 8 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 15.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | 455.00 | 5 569.00 | 7 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 059.00 | | | 125 059.00 |
VB T. V. A. | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 097.00 | 253 097.00 | | 253 097.00 |
VW T.V.A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 916.00 | 164 916.00 | | 164 916.00 |