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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 765.00 | 4 258.00 | 507.00 | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 015.00 | 6 508.00 | 3 507.00 | 10 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 881.00 | | 171 881.00 | 171 881.00 |
BZ Autres créances | 359 793.00 | | 359 793.00 | 359 793.00 |
CF Disponibilités | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 157.00 | | 633 157.00 | 633 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 171.00 | 6 508.00 | 636 664.00 | 643 171.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 088.00 | 156 189.00 | | 162 088.00 |
DH Report à nouveau | 128 531.00 | 128 531.00 | | 128 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 378.00 | 5 899.00 | | 80 378.00 |
DL TOTAL (I) | 376 497.00 | 296 119.00 | | 376 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | 8 640.00 | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 702.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 914.00 | 106 594.00 | | 33 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 623.00 | 136 815.00 | | 193 623.00 |
EA Autres dettes | | 2 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 167.00 | 305 720.00 | | 260 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 664.00 | 601 839.00 | | 636 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 167.00 | 305 720.00 | | 260 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 015.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 196.00 | 10 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 181.00 | 4 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 751.00 | 1 463.00 | 6 706.00 | 11 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501.00 | 1 463.00 | 6 706.00 | 9 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 934.00 | 88 934.00 | | 88 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 881.00 | 171 881.00 | | 171 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VC Groupe et associés | 350 550.00 | 350 550.00 | | 350 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 772.00 | 534 772.00 | | 534 772.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 369.00 | 228 369.00 | | 228 369.00 |